华安创业板50指数Y
(022929)公募股票型指数型
1.7057
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.7057
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.00%
- 最近一季：57.42%
- 最近半年：45.35%
- 今年以来：48.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.57%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.78 | 15.58 | 14.75 | 93.39% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 6.16% | 6.08% | 0.07 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 14.69 | 14.49 | 13.70 | 93.14% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 6.24% | 6.15% | 0.09 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 15.97 | 15.85 | 14.97 | 93.66% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 6.16% | 6.12% | 0.03 | 0.18% | 0.18% |