交银创业板50指数Y
(022934)公募股票型指数型
2.1664
-0.06%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
2.1664
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.89%
- 最近一季：57.12%
- 最近半年：45.31%
- 今年以来：48.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.64%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.65 | 27.36 | 25.67 | 92.76% | 92.83% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 1.82 | 6.66% | 6.59% | 0.15 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 25.85 | 25.53 | 24.00 | 92.76% | 92.85% | 0.03 | 0.11% | 0.11% | 1.70 | 6.65% | 6.57% | 0.12 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 44.81 | 43.88 | 41.19 | 91.76% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 6.83% | 6.69% | 0.62 | 1.41% | 1.38% |