招商中证A500ETF发起式联接Y
(022938)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2386
0.79%+0.0099
单位净值 [2026-04-22]
1.2601
累计净值 [2026-04-22]
1.2484
0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：9.33%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：36.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.73%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘重杰,许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4699.78 | 1.58% | 52.35% |
| 金融业 | 1797.93 | 0.61% | 20.03% |
| 采矿业 | 905.39 | 0.31% | 10.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.87 | 0.17% | 5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.44 | 0.16% | 5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.48 | 0.08% | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.81 | 0.06% | 2.04% |
| 建筑业 | 86.64 | 0.03% | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.95 | 0.01% | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 38.30 | 0.01% | 0.43% |
| 房地产业 | 7.79 | 0.00% | 0.09% |
| 批发和零售业 | 3.39 | 0.00% | 0.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.35 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 0.84 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.40 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9847.39 | 2.11% | 60.43% |
| 金融业 | 2202.32 | 0.47% | 13.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1056.59 | 0.23% | 6.48% |
| 采矿业 | 862.21 | 0.18% | 5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564.04 | 0.12% | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.81 | 0.12% | 3.39% |
| 建筑业 | 321.83 | 0.07% | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 200.24 | 0.04% | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 197.41 | 0.04% | 1.21% |
| 房地产业 | 137.96 | 0.03% | 0.85% |
| 批发和零售业 | 98.85 | 0.02% | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.26 | 0.02% | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 64.66 | 0.01% | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.52 | 0.01% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.04 | 0.01% | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 10.31 | 0.00% | 0.06% |
| 教育 | 9.55 | 0.00% | 0.06% |