华夏科创50ETF联接Y
(022945)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1576
1.62%+0.0185
单位净值 [2026-04-22]
1.1576
累计净值 [2026-04-22]
1.1764
1.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.62%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：7.49%
- 最近一年：41.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.85%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：98.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 98.61 | 97.70 | 0.62 | 0.63% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.90 | 5.11% | 5.98% | 0.60 | 0.61% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 99.99 | 98.88 | 0.77 | 0.78% | 0.77% | 0.36 | 0.37% | 0.36% | 5.74 | 5.81% | 5.74% | 0.47 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 113.19 | 111.75 | 0.51 | 0.45% | 0.45% | 0.51 | 0.46% | 0.45% | 6.45 | 5.77% | 5.69% | 1.50 | 1.34% | 1.33% |