富国中证500指数增强(LOF)Y
(022953)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.4090
-0.17%-0.0040
单位净值 [2025-09-19]
2.4090
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.21%
- 最近一季：23.10%
- 最近半年：17.91%
- 今年以来：23.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：140.90%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：方旻 李笑薇 汤杰强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.83 | 50.53 | 47.61 | 93.62% | 93.65% | 0.20 | 0.40% | 0.40% | 2.98 | 5.89% | 5.86% | 0.04 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 57.69 | 57.42 | 54.35 | 94.17% | 94.19% | 0.04 | 0.07% | 0.07% | 3.29 | 5.72% | 5.70% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 73.50 | 73.19 | 68.24 | 92.81% | 92.85% | 0.05 | 0.06% | 0.06% | 5.12 | 7.00% | 6.97% | 0.09 | 0.13% | 0.12% |