天弘沪深300ETF联接Y
(022955)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5858
0.09%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.5858
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.34%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：13.63%
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.58%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 81.01 | 80.39 | 1.77 | 2.20% | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.83 | 6.48% | 7.20% | 0.41 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 90.42 | 89.25 | 1.97 | 2.20% | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.33 | 5.79% | 7.01% | 0.68 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 101.64 | 100.45 | 3.22 | 3.21% | 3.17% | 0.10 | 0.10% | 0.10% | 6.46 | 5.24% | 6.35% | 0.33 | 0.33% | 0.33% |