天弘上证50ETF联接Y
(022956)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4411
-0.08%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.4411
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：10.63%
- 最近半年：7.83%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.11%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.72 | 16.58 | 0.63 | 3.82% | 3.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 5.77% | 5.72% | 0.12 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 19.67 | 19.43 | 0.70 | 3.62% | 3.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 5.43% | 6.57% | 0.13 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 23.30 | 23.10 | 0.63 | 2.72% | 2.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 6.48% | 7.28% | 0.18 | 0.79% | 0.78% |