华夏中证500指数增强Y
(022957)公募股票型指数型
2.2695
0.18%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
2.2695
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：20.12%
- 最近半年：17.88%
- 今年以来：22.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：孙蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.48 | 46.96 | 44.23 | 93.08% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 6.39% | 6.32% | 0.25 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 45.63 | 44.70 | 42.12 | 92.16% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.09 | 6.91% | 6.77% | 0.42 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 57.51 | 56.82 | 53.43 | 92.81% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 6.95% | 6.87% | 0.14 | 0.24% | 0.24% |