华夏中证500ETF联接Y
(022958)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8638
0.70%+0.0060
单位净值 [2025-09-22]
0.8638
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.62%
- 最近一季：27.10%
- 最近半年：21.41%
- 今年以来：26.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.68%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.80 | 21.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 5.55% | 6.12% | 0.09 | 0.40% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 19.43 | 19.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.21 | 5.67% | 6.25% | 0.07 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 20.68 | 20.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.55 | 7.06% | 7.51% | 0.09 | 0.43% | 0.44% |