华夏上证50ETF联接Y
(022959)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0679
0.39%+0.0041
单位净值 [2025-09-22]
1.0679
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：10.46%
- 最近半年：11.02%
- 今年以来：10.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.13 | 17.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 7.88% | 8.60% | 0.10 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 22.44 | 22.30 | 0.07 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 6.96% | 7.53% | 0.18 | 0.79% | 0.79% |