天弘中证500ETF联接Y

(022961)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3980 -0.37%-0.0052
单位净值 [2025-09-19]
1.3980
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月:7.37%
  • 最近一季:25.55%
  • 最近半年:18.21%
  • 今年以来:25.60%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:39.80%
  • 成立日期:2024-12-13
  • 基金经理:陈瑶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 19.49 19.32 0.29 1.48% 1.47% 0.09 0.49% 0.48% 1.04 5.37% 5.32% 0.18 0.92% 0.92%
2025-06-30 22.07 21.84 0.71 3.24% 3.20% 0.04 0.19% 0.18% 1.18 5.40% 5.34% 0.12 0.53% 0.53%
2024-12-31 23.67 23.56 0.77 3.26% 3.25% 0.15 0.65% 0.64% 1.09 4.64% 4.62% 0.09 0.40% 0.40%