天弘中证500ETF联接Y
(022961)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3980
-0.37%-0.0052
单位净值 [2025-09-19]
1.3980
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.37%
- 最近一季：25.55%
- 最近半年：18.21%
- 今年以来：25.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.80%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.49 | 19.32 | 0.29 | 1.48% | 1.47% | 0.09 | 0.49% | 0.48% | 1.04 | 5.37% | 5.32% | 0.18 | 0.92% | 0.92% |
| 2025-06-30 | 22.07 | 21.84 | 0.71 | 3.24% | 3.20% | 0.04 | 0.19% | 0.18% | 1.18 | 5.40% | 5.34% | 0.12 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 23.67 | 23.56 | 0.77 | 3.26% | 3.25% | 0.15 | 0.65% | 0.64% | 1.09 | 4.64% | 4.62% | 0.09 | 0.40% | 0.40% |