广发中证500ETF联接(LOF)Y
(022965)公募股票型ETF联接LOFLOF指数型指数型ETF联接型
1.6876
-0.37%-0.0062
单位净值 [2025-09-19]
1.6876
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：25.50%
- 最近半年：18.06%
- 今年以来：25.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.76%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.20 | 15.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 9.11% | 8.58% | 0.23 | 1.51% | 1.42% |
| 2025-06-30 | 16.70 | 16.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.22% | 1.21% | 0.92 | 5.15% | 5.50% | 0.07 | 0.43% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 18.95 | 18.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.34% | 1.33% | 1.07 | 5.67% | 5.63% | 0.10 | 0.53% | 0.53% |