银河丰利债券C
(022968)公募债券型
1.0350
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0350
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 96.75% | 96.76% | 0.00 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |