鹏华弘信混合D
(022972)公募混合型
1.0060
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0060
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.33 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 98.16% | 98.27% | 0.03 | 1.10% | 1.03% | 0.02 | 0.74% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 6.90 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.63 | 95.98% | 96.12% | 0.10 | 1.52% | 1.47% | 0.17 | 2.50% | 2.41% |