平安利率债E
(022977)公募债券型
1.0884
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1344
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.40%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 43.02 | 38.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.14 | 95.14% | 95.62% | 0.04 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |