博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B
(022978)公募FOF
1.1000
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-17]
1.1000
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张鼎轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.72 | 40.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 5.02% | 4.78% | 1.67 | 4.11% | 3.91% | 0.21 | 0.52% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 2.50 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.93% | 8.17% | 0.07 | 2.80% | 2.77% |