华宝双债增强债券D
(022986)公募债券型
1.1804
-0.35%-0.0041
单位净值 [2025-09-19]
1.1804
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：7.49%
- 最近半年：6.68%
- 今年以来：11.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.04%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：李巍 李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.04 | 9.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 99.56% | 99.59% | 0.04 | 0.43% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 8.01 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.54% | 9.57% | 4.08 | 50.97% | 50.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |