鹏华丰收债券C
(022990)公募债券型
1.5190
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.6000
累计净值 [2026-04-22]
1.5190
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.94%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：吴国杰,祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.25 | 5.06 | 0.62 | 12.17% | 9.86% | 5.24 | 80.14% | 83.91% | 0.08 | 1.65% | 1.33% | 0.31 | 6.04% | 4.90% |
| 2025-06-30 | 3.75 | 3.19 | 0.55 | 17.31% | 14.73% | 3.14 | 80.67% | 83.54% | 0.05 | 1.55% | 1.32% | 0.02 | 0.47% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.20 | 0.35 | 15.15% | 15.84% | 1.82 | 82.41% | 81.74% | 0.05 | 2.20% | 2.18% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |