鹏华中证500指数(LOF)I
(022992)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.2275
-0.38%-0.0047
单位净值 [2025-09-19]
1.2275
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.34%
- 最近一季：25.59%
- 最近半年：18.48%
- 今年以来：26.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.75%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.74 | 3.72 | 3.51 | 93.87% | 93.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.98% | 5.95% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3.45 | 3.41 | 3.24 | 94.05% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.93% | 5.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.68 | 3.66 | 3.47 | 94.24% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.52% | 5.51% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |