中信保诚稳健债券D
(022994)公募债券型
1.0237
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.0237
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 81.69% | 81.74% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 96.73% | 96.93% | 0.02 | 3.20% | 3.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |