汇添富上证科创板100ETF联接A
(023001)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.29 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.74% | 6.00% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-12-31 | 3.46 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.44% | 0.44% | 0.18 | 5.35% | 5.29% | 0.04 | 1.25% | 1.23% |
| 2025-09-30 | 5.17 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.30% | 0.29% | 0.27 | 5.35% | 5.22% | 0.12 | 2.46% | 2.41% |
| 2025-06-30 | 2.93 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.63% | 5.56% | 0.03 | 0.92% | 0.91% |