汇添富上证科创板100指数A
(023001)公募股票型ETF联接指数型
1.3596
-1.00%-0.0136
单位净值 [2025-09-19]
1.3596
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.12%
- 最近一季：35.03%
- 最近半年：35.96%
- 今年以来：35.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.96%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.46 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.44% | 0.44% | 0.18 | 5.35% | 5.29% | 0.04 | 1.25% | 1.23% |