汇添富上证科创板100指数A
(023001)公募股票型ETF联接指数型
1.3769
0.16%+0.0022
单位净值 [2025-12-30]
1.3769
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：-3.67%
- 最近半年：31.27%
- 今年以来：37.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||