易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A
(023006)公募FOF
1.0569
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
1.0569
累计净值 [2026-04-17]
1.0569
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2025-02-06
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0569 | 1.0569 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0569 | 1.0569 | +0.16% |
| 2026-04-15 | 1.0552 | 1.0552 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0550 | 1.0550 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 1.0535 | 1.0535 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0538 | 1.0538 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.0527 | 1.0527 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.0537 | 1.0537 | +0.42% |
| 2026-04-07 | 1.0493 | 1.0493 | +0.07% |
| 2026-04-03 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.29% | 0.08% | 0.54% | 2.06% | 6.23% | 1.31% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张振琪 上任时间：2025-02-06
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧