易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A
(023006)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.74 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 4.50% | 4.48% | 0.49 | 4.57% | 4.54% | 0.06 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-12-31 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.22% | 4.22% | 0.03 | 0.98% | 0.98% | 0.13 | 3.56% | 3.56% |
| 2025-09-30 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.46% | 4.46% | 0.07 | 2.02% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.97% | 4.97% | 0.07 | 2.13% | 2.13% | 0.02 | 0.49% | 0.49% |