南方安康混合C
(023014)公募混合型
1.1795
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.4975
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：林乐峰 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.93 | 4.39 | 0.64 | 14.55% | 12.94% | 3.90 | 76.56% | 79.15% | 0.06 | 1.28% | 1.14% | 0.18 | 4.19% | 3.73% |
| 2025-06-30 | 5.38 | 4.52 | 0.84 | 18.56% | 15.59% | 4.33 | 76.80% | 80.50% | 0.12 | 2.69% | 2.26% | 0.03 | 0.67% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 4.59 | 3.84 | 0.85 | 22.22% | 18.63% | 3.60 | 74.44% | 78.56% | 0.06 | 1.52% | 1.28% | 0.07 | 1.82% | 1.53% |