路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数
(023016)固收被动型公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 37.89 | 37.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.31 | 93.19% | 93.20% | 0.04 | 0.10% | 0.10% | 0.50 | 1.32% | 1.32% |
| 2025-12-31 | 41.20 | 40.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.53 | 98.36% | 98.38% | 0.06 | 0.14% | 0.14% | 0.50 | 1.23% | 1.21% |
| 2025-09-30 | 48.24 | 43.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.90 | 96.92% | 97.22% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 55.79 | 50.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.83 | 88.09% | 89.31% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 2.70 | 5.39% | 4.84% |
| 2025-03-31 | 43.65 | 43.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.14 | 59.89% | 59.90% | 0.05 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |