各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 37.89 | 37.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.31 | 93.19% | 93.20% | 0.04 | 0.10% | 0.10% | 0.50 | 1.32% | 1.32% |
| 2025-12-31 | 41.20 | 40.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.53 | 98.36% | 98.38% | 0.06 | 0.14% | 0.14% | 0.50 | 1.23% | 1.21% |