南方丰元信用增强债券D
(023017)公募债券型
1.4091
-0.18%-0.0026
单位净值 [2025-09-19]
1.6412
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.15 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.15 | 99.92% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 10.77 | 9.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.71 | 99.33% | 99.40% | 0.06 | 0.64% | 0.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |