南方恩元债券发起C

(023018)公募债券型
+添加自选
1.0647 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0727
累计净值 [2026-04-22]
1.0650 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.91%
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金经理：王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据