交银中证A500指数C
(023023)公募股票型指数型
1.3147
0.81%+0.0105
单位净值 [2026-04-22]
1.3147
累计净值 [2026-04-22]
1.3253
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：9.60%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：36.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.47%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.70 | 1.59 | 89.99% | 90.35% | 0.02 | 1.26% | 1.21% | 0.14 | 8.42% | 8.12% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.36 | 2.21 | 91.79% | 91.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.18 | 7.67% | 7.51% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |