大成景苏利率债A
(023026)公募债券型
1.0141
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-29]
1.0141
累计净值 [2026-04-29]
1.0147
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 51.68 | 43.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.67 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |