富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A
(023028)公募FOF
1.0258
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-17]
1.0258
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：赵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.28 | 1.22 | 0.10 | 8.50% | 8.08% | 0.06 | 5.04% | 4.79% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 6.14 | 5.35 | 0.31 | 5.71% | 4.98% | 0.09 | 1.67% | 1.46% | 0.29 | 5.42% | 4.72% | 0.19 | 3.61% | 3.15% |