富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C
(023029)公募FOF
1.0231
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-17]
1.0231
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：赵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1116.99 | 2.09% | 42.73% |
| 制造业 | 897.91 | 1.68% | 34.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599.37 | 1.12% | 22.93% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2991.83 | 3.46% | 58.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 913.65 | 1.06% | 17.82% |
| 金融业 | 589.33 | 0.68% | 11.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.88 | 0.42% | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.36 | 0.21% | 3.52% |
| 建筑业 | 55.95 | 0.06% | 1.09% |
| 房地产业 | 19.78 | 0.02% | 0.39% |
| 采矿业 | 11.33 | 0.01% | 0.22% |