招商稳嘉120天滚动持有纯债C
(023031)公募债券型
1.0158
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0158
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 68.97 | 68.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.83 | 82.39% | 82.39% | 12.14 | 17.61% | 17.60% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |