中欧资源精选混合发起A
(023036)公募混合型
1.4075
0.82%+0.0116
单位净值 [2025-09-22]
1.4075
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.80%
- 最近一季：36.39%
- 最近半年：40.05%
- 今年以来：40.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.75%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.18 | 26.49 | 24.89 | 91.35% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 7.52% | 7.33% | 0.30 | 1.13% | 1.10% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 89.37% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.73% | 6.58% | 0.01 | 3.90% | 3.82% |