汇安中证A500指数C
(023039)公募股票型指数型
1.1815
0.38%+0.0045
单位净值 [2025-09-22]
1.1815
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：20.77%
- 最近半年：18.97%
- 今年以来：18.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.15%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 92.05% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.93% | 6.76% | 0.00 | 1.02% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 88.48% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.46% | 9.82% | 0.01 | 1.06% | 1.00% |