南方通利债券E
(023048)公募债券型
1.0712
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.5541
累计净值 [2026-03-06]
1.0712
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.86%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-10 |