南方宝顺混合E
(023049)公募混合型
1.1599
0.29%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.1599
累计净值 [2026-04-22]
1.1633
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.83%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：15.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.98%
- 成立日期：2025-01-08
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.89 | 4.84 | 1.32 | 5.59% | 22.37% | 4.41 | 91.15% | 74.95% | 0.10 | 2.13% | 1.75% | 0.02 | 0.35% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 7.68 | 5.83 | 1.62 | 27.83% | 21.11% | 5.84 | 68.39% | 76.02% | 0.17 | 2.90% | 2.20% | 0.05 | 0.78% | 0.59% |