交银上证科创板100指数A

(023050)公募股票型指数型
+添加自选
1.5861 0.17%+0.0027
单位净值 [2026-04-21]
1.5861
累计净值 [2026-04-21]
1.5888 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.70%
  • 最近一季：1.37%
  • 最近半年：19.95%
  • 今年以来：14.46%
  • 最近一年：59.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：58.61%
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金经理：邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9429.00 77.17% 82.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1918.09 15.70% 16.80%
科学研究和技术服务业 67.60 0.55% 0.59%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12235.60 71.04% 81.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 2635.92 15.30% 17.55%
科学研究和技术服务业 151.92 0.88% 1.01%