交银上证科创板100指数C
(023051)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.55 | 1.51 | 1.40 | 90.03% | 90.34% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.14 | 9.38% | 9.08% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 1.24 | 1.22 | 1.14 | 91.95% | 92.07% | 0.00 | 0.27% | 0.26% | 0.09 | 7.15% | 7.04% | 0.01 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-09-30 | 1.31 | 1.25 | 1.17 | 88.40% | 88.96% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.10 | 8.31% | 7.91% | 0.04 | 3.22% | 3.06% |
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.72 | 1.50 | 76.29% | 78.63% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.35 | 20.59% | 18.56% | 0.05 | 3.09% | 2.78% |