南方宝祥混合E
(023054)公募混合型
1.0500
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0500
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.67 | 0.12 | 10.89% | 17.11% | 0.57 | 85.30% | 79.34% | 0.01 | 1.00% | 0.93% | 0.02 | 2.66% | 2.48% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.50 | 0.12 | 13.35% | 21.52% | 0.40 | 79.77% | 72.25% | 0.01 | 1.51% | 1.36% | 0.01 | 2.56% | 2.32% |