富国上证科创板50成份指数A
(023055)公募股票型指数型
1.2469
0.96%+0.0120
单位净值 [2025-12-30]
1.2469
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：-7.68%
- 最近半年：34.92%
- 今年以来：24.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.71 | 2.66 | 0.01 | 0.27% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.39% | 5.29% | 0.05 | 1.95% | 1.91% |
| 2025-06-30 | 1.80 | 1.78 | 0.23 | 12.11% | 12.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.67% | 5.62% | 0.02 | 1.08% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 1.63 | 1.62 | 1.54 | 94.46% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.45% | 5.43% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |