富国上证科创板50成份指数C
(023056)公募股票型指数型
1.2396
-1.20%-0.0149
单位净值 [2025-09-19]
1.2396
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.34%
- 最近一季：39.53%
- 最近半年：25.82%
- 今年以来：23.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.96%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.07 | 3.03 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.09% | 6.02% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 1.80 | 1.78 | 0.23 | 12.11% | 12.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.67% | 5.62% | 0.02 | 1.08% | 1.07% |