汇添富沪深300ETF发起式联接A
(023059)公募股票型指数型ETF联接型
1.1717
-0.34%-0.0040
单位净值 [2026-03-12]
1.1717
累计净值 [2026-03-12]
1.1677
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2025-07-02
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 6.10% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |