汇添富沪深300ETF发起式联接A
(023059)公募权益被动型股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.92% | 0.02 | 5.47% | 5.39% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2026-03-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.20% | 1.18% | 0.02 | 4.76% | 4.70% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 6.10% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.85% | 5.79% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |