安联安裕债券C
(023067)公募债券型
1.0176
-0.20%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.0176
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：苏玉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.78 | 0.18 | 6.11% | 6.38% | 2.24 | 80.72% | 80.48% | 0.03 | 1.18% | 1.18% | 0.10 | 3.62% | 3.61% |
| 2025-06-30 | 5.76 | 5.59 | 0.26 | 4.61% | 4.47% | 4.70 | 80.92% | 81.50% | 0.11 | 2.00% | 1.94% | 0.01 | 0.26% | 0.25% |