鹏华添泽120天滚动持有债券C
(023069)公募债券型
1.0336
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0336
累计净值 [2026-06-05]
1.0334
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：苏锦河,王康佳,叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.70 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 83.21% | 86.25% | 0.02 | 1.02% | 0.84% | 0.35 | 15.77% | 12.91% |
| 2025-12-31 | 3.52 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 99.18% | 99.22% | 0.02 | 0.69% | 0.65% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |