鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C
(023071)公募股票型指数型
1.1578
-1.56%-0.0181
单位净值 [2025-09-22]
1.1578
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：15.24%
- 今年以来：15.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.78%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：余展昌 张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 93.37% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.28% | 5.20% | 0.01 | 1.35% | 1.33% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.04 | 0.99 | 89.16% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.04% | 6.66% | 0.04 | 3.80% | 3.60% |