鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A
(023075)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.76 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.06% | 5.94% | 0.03 | 2.00% | 1.96% |
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.52% | 8.92% | 0.05 | 2.87% | 2.69% |
| 2025-09-30 | 1.65 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.02% | 5.62% | 0.10 | 6.52% | 6.09% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.70% | 4.47% | 0.02 | 9.07% | 8.64% |