鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A
(023075)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2228
-0.32%-0.0039
单位净值 [2025-09-22]
1.2228
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.83%
- 最近一季：37.36%
- 最近半年：22.89%
- 今年以来：22.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.52% | 8.92% | 0.05 | 2.87% | 2.69% |