诺德安锦利率债
(023077)公募债券型
1.0158
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0158
累计净值 [2026-06-05]
1.0156
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.04 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.96 | 82.15% | 82.16% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 9.34 | 9.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.82 | 83.77% | 83.77% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |