长信利保债券E
(023080)公募债券型
1.2135
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.2135
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2025-01-02
- 基金经理：何增华 冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.51 | 13.73 | 1.88 | 7.98% | 12.98% | 11.53 | 83.98% | 79.41% | 0.29 | 2.12% | 2.01% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 31.20 | 28.50 | 3.04 | 10.66% | 9.73% | 24.86 | 77.78% | 79.70% | 1.99 | 6.98% | 6.38% | 0.84 | 2.93% | 2.68% |