南方致远混合E

(023081)公募混合型
+添加自选
1.5603 -0.19%-0.0030
单位净值 [2026-07-08]
1.5603
累计净值 [2026-07-08]
1.5617 +0.09%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：1.52%
  • 最近半年：3.32%
  • 今年以来：4.01%
  • 最近一年：9.63%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.64%
  • 成立日期：2025-01-08
  • 基金经理：刘益成,孙鲁闽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.56031.5603-0.19%
2026-07-071.56331.5633-0.17%
2026-07-061.56591.5659+0.08%
2026-07-031.56471.5647+0.18%
2026-07-021.56191.5619-0.38%
2026-07-011.56781.5678-0.10%
2026-06-301.56941.5694+0.27%
2026-06-291.56521.5652+0.29%
2026-06-261.56071.5607-0.40%
2026-06-251.56691.5669+0.16%
易天富基金评级 更多>>
★★★★★ 5星 | 同类排名约 7%（9801 只同业）
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方致远混合E-0.48%0.61%1.52%3.32%9.63%4.01%
同类型排名2247/100424713/100424312/100423674/100424949/100424078/10042
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孙鲁闽 上任时间：2025-01-08

孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 26.6%（样本1999）
雷达分位：盈利 30·弱　波动 12·小　风险 93·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孙鲁闽（023081）担任 南方致远混合E 基金经理期间（2025-01-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.838%，HHI 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 35.475%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 22.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 14.11%；金融业 2.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.55%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 17.74%；采矿业 1.57%；金融业 1.25%。
• 2026-03-31：制造业 14.18%；采矿业 1.07%；金融业 0.97%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 0.67%，较上季 —。
• 卫星化学（002648）占净值 0.54%，较上季 新进。
• 宁波银行（002142）占净值 0.45%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 0.43%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.43%，较上季 —。
• 瀚蓝环境（600323）占净值 0.4%，较上季 —。
• 分众传媒（002027）占净值 0.37%，较上季 —。
• 正泰电器（601877）占净值 0.35%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.34%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.98%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：10.0%、36.4%、41.7%、53.8%。
对应新进入前十大个股数量：0、2、3、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 卫星化学（002648）新进，占净值 0.54%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 0.45%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）减仓，占净值 0.43%（2026-03-31）。
• 正泰电器（601877）新进，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.04%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

刘益成 上任时间：2025-06-13

刘益成先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理。2022年3月2日起担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日担任南方誉稳一年持有期混合型证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘益成（023081）担任 南方致远混合E 基金经理期间（2025-06-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.615%，HHI 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 43.9667%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 26.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 14.11%；金融业 2.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.55%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 17.74%；采矿业 1.57%；金融业 1.25%。
• 2026-03-31：制造业 14.18%；采矿业 1.07%；金融业 0.97%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.11%） 变为 制造业（14.18%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 0.67%，较上季 —。
• 卫星化学（002648）占净值 0.54%，较上季 新进。
• 宁波银行（002142）占净值 0.45%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 0.43%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.43%，较上季 —。
• 瀚蓝环境（600323）占净值 0.4%，较上季 —。
• 分众传媒（002027）占净值 0.37%，较上季 —。
• 正泰电器（601877）占净值 0.35%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.34%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.98%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：36.4%、41.7%、53.8%。
对应新进入前十大个股数量：2、3、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 卫星化学（002648）新进，占净值 0.54%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 0.45%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）减仓，占净值 0.43%（2026-03-31）。
• 正泰电器（601877）新进，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-06-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.0%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。