南方致远混合E
(023081)公募混合型
1.5512
0.14%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.5512
累计净值 [2026-04-22]
1.5534
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：11.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.99%
- 成立日期：2025-01-08
- 基金经理：刘益成,孙鲁闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.57 | 8.10 | 2.30 | 28.32% | 21.70% | 7.94 | 67.46% | 75.06% | 0.28 | 3.49% | 2.67% | 0.06 | 0.73% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 11.09 | 8.72 | 2.31 | 26.51% | 20.85% | 8.62 | 71.69% | 77.73% | 0.12 | 1.43% | 1.13% | 0.03 | 0.37% | 0.29% |